您现在的位置:中瑞蓝天(北京)管理有限公司>基金超市>定期开放>中瑞蓝天汇优纯债63个月债券>基金公告>其他公告>正文

中瑞蓝天汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

日期:2020-01-14  字体大小:TTT

1.       公告基本信息

基金名称

中瑞蓝天汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称

中瑞蓝天汇优纯债63个月定期开放债券

基金主代码

008521

基金运作方式

契约型、开放式

本基金以63个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日的63个月后月度对日(指日历月,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日的63个月后月度对日(指日历月,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日,依此类推。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金合同生效日

2020113

基金管理人名称

中瑞蓝天(北京)管理有限公司

基金托管人名称

中国民生银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中瑞蓝天汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中瑞蓝天汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2.       基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可【20192322


基金募集期间

20191210日至2020110


验资机构名称

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


募集资金划入基金托管专户的日期

2020113


募集有效认购总户数(单位:户)

227


募集期间净认购金额(单位:人民币元)

7,999,148,371.04


认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

166,789.62


募集份额(单位:份)

有效认购份额

7,999,148,371.04

利息结转的份额

166,789.62

合计

7,999,315,160.66

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)

0.00

占基金总份额比例

0.00%

其他需要说明的事项

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)

24,515.75

占基金总份额比例

0.0003%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2020113





注:

1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。

3、本基金的基金经理未认购本基金。

 

3.       其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。

本基金以63个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日的63个月后月度对日(指日历月,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

 

特此公告。

 

 

 

中瑞蓝天(北京)管理有限公司

2020114