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关于中瑞蓝天中证军工指数分级证券投资基金之军工B交易价格波动提示公告

日期:2020-09-12  字体大小:TTT

近期,中瑞蓝天(北京)管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下中瑞蓝天中证军工指数分级证券投资基金之中瑞蓝天军工B份额(场内简称:军工B,基金代码:150182)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年9月10日,中瑞蓝天军工B份额在二级市场的收盘价为1.348元,相对于当日1.081元的基金份额参考净值,溢价幅度达到24.70%。截至2020年9月11日,中瑞蓝天军工B份额在二级市场的收盘价为1.346元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此基金管理人声明如下:

1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入军工B,可能遭受重大损失,请理性投资。

2、军工B表现为高风险、高收益的特征。由于军工B内含杠杆机制的设计,军工B基金份额参考净值的变动幅度将大于中瑞蓝天军工份额(场内简称:军工分级,场内代码:161024)净值和中瑞蓝天军工A份额(场内简称:军工A,场内代码:150181)参考净值的变动幅度,即军工B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。军工B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、军工B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,中瑞蓝天中证军工指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,中瑞蓝天中证军工指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

 

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本,可能发生亏损。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

 

中瑞蓝天(北京)管理有限公司

2020年9月12日

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